الأسواق العالمية اليوم: الذهب يقفز والنفط يتراجع والدولار تحت الضغط وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

تشهد الأسواق العالمية اليوم الخميس تحركات متباينة، إذ يتصدر الذهب المكاسب مع عودة الطلب على الملاذات الآمنة، بينما تتراجع أسعار النفط بعد ثلاث جلسات متتالية من الصعود، بالتزامن مع انخفاض الدولار الأمريكي واستمرار الحذر في أسواق الأسهم.

وتبقى التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ومستقبل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، إلى جانب توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وبيانات سوق العمل، أبرز العوامل التي ترسم اتجاه الأسواق خلال تعاملات اليوم.

أبرز تحركات الأسواق العالمية اليوم

الأسعار وفق أحدث البيانات المتاحة وقت إعداد التقرير.

أسعار الذهب ترتفع وتتجه مجدداً نحو 4,500 دولار

تصدر الذهب تحركات الأسواق خلال تعاملات الخميس، إذ ارتفع السعر الفوري إلى نحو 4,428 دولارًا للأونصة، بمكاسب تقترب من 1%، بعدما تحرك خلال الجلسة في نطاق واسع مع استمرار الطلب على المعدن النفيس.

وكان الذهب قد افتتح التداولات قرب 4,388 دولارًا، قبل أن يصعد إلى مستويات أعلى، في ظل تراجع الدولار وتزايد الطلب على الأصول الدفاعية بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

ويحصل المعدن الأصفر أيضاً على دعم طويل الأجل من استمرار مشتريات البنوك المركزية، في وقت تتجه فيه العديد من الدول إلى زيادة حصة الذهب ضمن احتياطياتها وتنويع أصولها بعيداً عن الاعتماد الكامل على العملات الأجنبية.

جولدمان ساكس يتوقع الذهب عند 4,900 دولار

تظل النظرة طويلة الأجل للذهب إيجابية لدى عدد من المؤسسات المالية الكبرى، إذ يتوقع جولدمان ساكس وصول سعر الذهب إلى 4,900 دولار للأونصة بنهاية عام 2026.

ويرى البنك أن مشتريات البنوك المركزية تمثل أحد أهم المحركات الهيكلية للسوق، مع توقعات بأن يبلغ متوسط عمليات الشراء الرسمية نحو 50 طنًا شهريًا خلال 2026، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 17 طنًا شهريًا قبل عام 2022.

كما تسهم التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية الأمريكية في دعم الذهب. فكلما تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة أو انخفضت عوائد السندات والدولار، ازدادت جاذبية الذهب الذي لا يقدم عائداً ثابتاً.

لكن الطريق نحو مستويات أعلى قد لا يكون هادئاً، إذ يشير جولدمان ساكس إلى ارتفاع نشاط عقود الخيارات المرتبطة بالذهب، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تضخيم حركة الأسعار في الاتجاهين.

فعندما يقترب الذهب من مستويات تنفيذ رئيسية لعقود الشراء، قد يضطر صناع السوق إلى زيادة عمليات شراء الذهب للتحوط، وهو ما يمكن أن يعزز سرعة الصعود. وفي المقابل، قد يؤدي تراجع الأسعار إلى عكس هذه المراكز وزيادة عمليات البيع، ما يعني بقاء التقلبات مرتفعة.

أسعار النفط تتراجع بعد 3 جلسات من المكاسب

وفي سوق الطاقة، اتجهت أسعار النفط اليوم إلى الانخفاض بعدما سجلت ثلاثة أيام متتالية من المكاسب.

وتراجع خام برنت إلى نحو 95.07 دولارًا للبرميل منخفضًا بنسبة 0.59%، بعدما تحرك خلال الجلسة بين 94.02 و95.90 دولارًا.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى نحو 90.54 دولارًا للبرميل، بخسارة بلغت 0.52%، مقابل إغلاق سابق عند 91.01 دولار.

ويأتي التراجع بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن العمليات العسكرية الأمريكية المتجددة ضد إيران لن تستمر لفترة طويلة، وهو ما خفف جزئياً المخاوف من حدوث اضطراب ممتد في إمدادات الطاقة.

وكان النفط قد ارتفع في الجلسات السابقة مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ومخاوف الأسواق من تأثر صادرات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط.

مضيق هرمز يظل في قلب حركة النفط

يبقى مضيق هرمز أحد أهم العوامل التي تراقبها سوق النفط، نظراً لحجم إمدادات الطاقة التي تعبر من خلاله.

وأفادت البيانات بأن نحو 17 مليون برميل من النفط الخام عبرت المضيق يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ تسبب الصراع في تراجع التدفقات.

لكن حركة الملاحة ما تزال متذبذبة، إذ أظهرت بيانات أولية مرور أربع سفن للبضائع فقط يوم الثلاثاء، مقارنة بمتوسط 13 سفينة خلال عشرة أيام.

كما تلقت السوق بعض الدعم من بيانات المخزونات الأمريكية، بعدما انخفضت مخزونات الخام التجارية بنحو 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، مسجلة أول تراجع خلال خمسة أسابيع.

أوبك+ تدخل حسابات سوق النفط

تتجه الأنظار أيضاً نحو تحالف أوبك+ وترقب سياسته الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، في ظل محاولة السوق تقييم التوازن بين مستويات المعروض الحالية والمخاطر الجيوسياسية.

وكان التحالف قد رفع حصص إنتاج سبتمبر بمقدار 188 ألف برميل يومياً، بعد استكمال التخفيف التدريجي لطبقة من التخفيضات الإنتاجية بلغت نحو 1.65 مليون برميل يومياً.

وبالتالي، ستكون أي إشارات جديدة حول سياسة الإنتاج عاملاً إضافياً يمكن أن يؤثر في اتجاه أسعار النفط إلى جانب تطورات إيران ومضيق هرمز.

الدولار يتراجع والأسواق تراقب الاحتياطي الفيدرالي

وفي سوق العملات، تعرض مؤشر الدولار الأمريكي لضغوط خلال تعاملات الخميس، متراجعاً إلى منطقة 99.25 نقطة، في وقت ينتظر فيه المستثمرون إشارات جديدة بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

وتترقب الأسواق بشكل خاص بيانات سوق العمل الأمريكية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بعدما أدت التغيرات الأخيرة في توقعات التضخم والفائدة إلى زيادة التقلبات في أسواق العملات والسندات.

وأظهرت بيانات القطاع الخاص الأمريكي إضافة نحو 38 ألف وظيفة فقط خلال أغسطس، أقل من التوقعات التي دارت حول 47 ألف وظيفة، مما زاد أهمية تقرير الوظائف الرسمي الأمريكي المرتقب يوم الجمعة.

وول ستريت تتعافى بعد 3 جلسات من الخسائر

أما في سوق الأسهم الأمريكية، فقد تمكنت وول ستريت من استعادة جزء من خسائرها خلال آخر جلسة مكتملة، بعدما أنهت ثلاثة أيام متتالية من التراجع.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.56%، بينما صعد S&P 500 بنسبة 0.46%، وأضاف ناسداك المركب نحو 0.45%.

وجاء الصعود بدعم من قطاعات المواد الأساسية والرعاية الصحية والقطاع المالي، إلى جانب مكاسب قوية في بعض أسهم التكنولوجيا، حيث ارتفع سهم إنفيديا بأكثر من 3%.

وفي المقابل، تتحرك الأسواق الأوروبية والآسيوية بحذر خلال جلسة الخميس، إذ تراجع نيكاي الياباني بنحو 0.18%، فيما سجل كل من داكس الألماني وفوتسي البريطاني تغيرات محدودة قرب مستويات الإغلاق السابقة.

بيتكوين يحاول الحفاظ على مستوى 78 ألف دولار

وفي سوق العملات الرقمية، ارتفع سعر بيتكوين بشكل طفيف إلى نحو 77,915 دولارًا، بمكاسب بلغت قرابة 0.45%.

وتحركت العملة خلال الجلسة بين 76,321 و78,250 دولارًا، ما يعكس استمرار حالة التذبذب والصراع بين المشترين والبائعين بالقرب من مستوى 78 ألف دولار.

وتظل العملات الرقمية حساسة لتحركات الدولار وعوائد السندات الأمريكية وشهية المخاطرة العالمية، خصوصاً مع تغير توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

الأسواق تنتظر بيانات الوظائف الأمريكية

تدخل الأسواق العالمية الساعات المقبلة وسط حالة من الترقب، مع انتقال التركيز من التطورات الجيوسياسية إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية.

ويأتي تقرير الوظائف الأمريكية في مقدمة الأحداث المنتظرة، نظراً لدوره في تحديد توقعات المستثمرين بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي المقبل.

في الوقت نفسه، تبقى تطورات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وحركة الشحن عبر مضيق هرمز عوامل رئيسية بالنسبة للنفط، بينما يتابع متداولو الذهب حركة الدولار وعوائد السندات وتوقعات الفائدة.

وبذلك تتحرك الأسواق العالمية اليوم بين ثلاثة محاور رئيسية: صعود الذهب مع عودة الطلب الدفاعي، تراجع النفط مع هدوء نسبي في مخاوف الإمدادات، وضغوط على الدولار قبل بيانات اقتصادية أمريكية قد تعيد رسم توقعات الفائدة خلال الفترة المقبلة.

لديك أفضل الشركات المرخصة لتداول وإستغلال فرص الأسواق :

نستعرض فيما يلي نخبة من أفضل شركات التداول المرخصة من هيئات تنظيمية من الفئة، والتي توفر منصات تداول متطورة وأدوات تحليل  فعالة للارتقاء بتجربة عملائها، وكل هذا مقابل رسوم وعمولات تنافسية ومنخفضة بدرجة كبيرة، مما يجعلها بكل تأكيد الاختيار المثالي لدخول عالم التداول